주식종목 에코바이오(038870) 종목분석 차트분석

 

개요

오늘 살펴볼 종목은 에코바이오입니다.

에코바이오는 시가총액 900억의 소형주이며, 코스닥에 상장되어 있는 기업으로 온실가스, 탄소배출권, 수소차 테마에 속해있습니다.

 

에코바이오는 1997년 8월 4일 ESG 전문기업으로 설립되었으며, 2001년 5월 29일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. ESG 전문기업으로 Eco-Chain에서 Up-Cycling을 통한 가치 창출 및 지속가능한 시스템을 추구하고 있습니다. 매립지, 유기성폐기물 처리시설 및 하수처리장에서 발생되는 바이오가스를 기반한 신재생 에너지(전기, 가스, 수소)와 바이오황 관련 사업을 추진 중에 있습니다.

 

매출은 신재생에너지, 용역, 건설 세분야로 나누어져 있으며 90%이상이 용역 중 신재생에너지 기반시설 유지관리 품목과 건설 중 신재생 에너지 기반시설 건설 품목으로 이루어져있습니다.

직원은 정규직 79명, 비정규직 31명, 총 110명이 채용되어 있고, 평균 근속연수는 5년이 채 못됩니다.

 

최대주주와 특별관계자 지분은 38.70%, 나머지는 61%정도로 주식시장에 유통되고 있습니다.

20년도까지는 장내매수가 활발히 이루어졌지만 현재는 매도와 매수 모두 이루어지지 않고 있습니다.

 

출처: 네이버증권

재무분석

에코바이오의 손익계산서입니다.

매출액은 몇년간 160억~180억을 유지하고 영업이익은 소액이지만 흑자로 나던 중 22년 적자전환하였습니다.

오히려 영업이익보다 당기순이익이 지난 몇년간 더 컸던 모습을 보여주고 있습니다.

 

유동자산이 유동부채보다 50%이상 많고 현금흐름표에서는 영업활동으로 인한 현금흐름은 +49억, 투자활동으로 인한 현금흐름은 -72억을 보이며 당기순이익이 영업이익보다 더 컸던것이 투자활동으로 인한 것이 아닌가 싶습니다.

 

재무비율을 살펴보면 유동비율 162%, 당좌비율 162%, 부채비율 37%, 유보율 1077%로 준수한 재무비율을 나타내고 있지만 ROE는 -6.6%의 저조한 수치를 보여줍니다.

 

재무적으로 아주 나쁘다 좋다할만한 회사는 아닙니다. 소형주임에도 이정도면 나쁘지 않은 정도일 뿐 그렇다고 불안감없이 장기투자할 수 있는 그런 종목도 아닙니다.

 

차트분석

에코바이오의 일봉입니다. 최근 저점대비 70%가 넘는 상승이 나왔고 상한가도 두번이나 나왔습니다. 이런것이 세력주의 매력이 아닌가 싶습니다.

첫번째 상한가 이후 주가는 상승했지만 더 큰 거래량을 동반한 음봉이 나왔고, 2거래일 연속 음봉 이후 이전의 거래량을 뛰어넘는 거래량을 동반한 상한가가 또 한번 나왔습니다. 그 이후 조정받고 횡보하다 5월 24일 다시 한번 거래량을 동반한 +20%의 큰 상승이 나왔고 오늘은 긴 윗꼬리를 달며 이전 매물대를 돌파하지는 못했습니다.

 

위의 사진은 에코바이오의 3분봉차트입니다.

5월 25일 긴 윗꼬리를 달긴하였으나 당일 나온 거래량의 대부분은 상승하는 구간에서 나온 거래량이며 하락하는 시간대에서는 거래량이 죽어있습니다.

 

이전 매물대인 9,200원 부근 근처를 찍고 다시 내려온 것이긴 하나 윗꼬리가 자주 달리고 대량 거래를 연속적으로 동반한 에코바이오라면 다시 몇번 정도는 9,000원 근처에 도달할 수 있을 듯합니다.

 

에코바이오의 10년이 넘는 차트기록입니다.

9,200원 정도에 첫번째 저항선이 있고, 11,000원 대에 또 한번 저항이 있습니다.

이 종목을 매매한다면 지금과 같이 저항선 부근에서 윗꼬리가 나온다면 종가에 매수 후 다음날 작게 이득을 보고 나오는 방식을 사용해도 좋을 듯합니다.

 

이 종목에서 가장 지지를 강하게 주는 이평선은 240일 선이고 현재는 240일 선에서 주가가 윗방향으로 이격이 벌어져있습니다. 스윙을 한다면 240일선을 기준으로 매매하시는 것이 좋겠습니다. 240일 선에 도달했을때 매수를 하고 저항선 부근에서 매도를 하거나 240일선을 향해 내려오면 분할로 조금씩 매수하는 방법입니다. 이런식으로 매매를 한다면 손절라인 또한 240일로 잡아 240일선을 벗어나면 칼같이 손절하며 손실을 최소화해야할 것입니다.

 

현재 에코바이오는 대량 거래가 발생하며 변동성이 큰 상황이고 단타를 하기에 최적의 종목이라고 생각됩니다. 급등주인 만큼 손절원칙을 지키며 매매하면 되겠습니다.

 

* 이 글은 개인의 사견일 뿐, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.